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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | SANAD Fund for MSME S.A. SICAV-SIF - |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.02.2025 |
| Fälligkeit | 28.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SANA.FD MSME 25/28 |
| ISIN | XS2939527524 |
| WKN | A3L5QT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die SANAD Fund for MSME SICAV-SIF - Anleihe (A3L5QT)
Die SANAD Fund for MSME SICAV-SIF --Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5QT bzw. der ISIN XS2939527524. Die Anleihe wurde am 28.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.