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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Agricultural Bank of China |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGR.BK CHINA 23/25 FLRMTN |
| ISIN | XS2667574250 |
| WKN | A4D5U2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The Agricultural Bank of China Anleihe (A4D5U2)
Die The Agricultural Bank of China-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5U2 bzw. der ISIN XS2667574250. Die Anleihe wurde am 15.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt.