Blackstone Private Credit Fund-Anleihe: 5,950% bis 16.07.2029

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ISIN USU0926HAY63


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Blackstone Private Credit Fund Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,950
Rendite in %* 6,268
Stückzinsen 0,986
Duration in Jahren 3,209
Modified Duration 3,020
Fälligkeit 16.07.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 98,82

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,950
Erstes Kupondatum16.01.2025
Letztes Kupondatum15.07.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.05.2024

Emissionsdaten

EmittentBlackstone Private Credit Fund
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.05.2024
Fälligkeit16.07.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 16.06.2029 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am29.05.2024

Stammdaten

NameBL.PRIV.CR.F 24/29 REGS
ISINUSU0926HAY63
WKNA3LZML
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis16.07.2029

Rendite

Auf Verfall6,2682

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,824 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Blackstone Private Credit Fund Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,83 101,89 17:53:31
Clean 98,84 100,91 17:53:31

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Blackstone Private Credit Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.249,13 € noch 90,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.339,52 €.

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Profil

Über die Blackstone Private Credit Fund Anleihe (A3LZML)

Die Blackstone Private Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZML bzw. der ISIN USU0926HAY63. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2024. Der Kupon der Blackstone Private Credit Fund-Anleihe (A3LZML) beträgt 5,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,763 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2682%. Das zuletzt am 23.09.2024 15:52:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.