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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,555 |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Westminster Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.06.2023 |
| Fälligkeit | 22.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NATL WESTM.B 23/27 FLRMTN |
| ISIN | XS2642464155 |
| WKN | A3LZLK |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2027 |
Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4GNTQ | 22.05.2025 | - | - |
| A3LZLM | 22.06.2026 | 0.000% | - |
| A3LZLL | 22.06.2028 | 0.000% | - |
| A3LWR9 | 28.03.2029 | 5.541% | 5,565% |
Profil
Über die National Westminster Bank Anleihe (A3LZLK)
Die National Westminster Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZLK bzw. der ISIN XS2642464155. Die Anleihe wurde am 26.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Der Kupon der National Westminster Bank-Anleihe (A3LZLK) beträgt 5,555%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.12.2024 statt.