BlackRock TCP Capital-Anleihe: 6,950% bis 30.05.2029
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BlackRock TCP Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 11 | Buy |
| 0.875 Volk 28 Nts-S | XS2438616240 | 8 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 8 | Buy |
| 5 JGRI 26 Anl | DE000A3E5YQ2 | 3 | Buy |
| 5 DPBB 27 35424EMTN | DE000A30WF84 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,950 |
| Rendite in %* | 5,884 |
| Stückzinsen | 1,325 |
| Duration in Jahren | 3,063 |
| Modified Duration | 2,893 |
| Fälligkeit | 30.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 103,96
Kupondaten
| Kupon in % | 6,950 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock TCP Capital Corp. |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.05.2024 |
| Fälligkeit | 30.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.4.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.05.2024 |
Stammdaten
| Name | BLACKROC.TCP 24/29 |
| ISIN | US09259EAC21 |
| WKN | A3LZCX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8844 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,955 vom 07.02.2025
BlackRock TCP Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,22 | 105,49 | 11:21:05 |
| Clean | 103,90 | 104,16 | 11:21:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute BlackRock TCP Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.026,28 € noch 127,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.153,79 €.
Börsenübersicht BlackRock TCP Capital-Anleihe: 6,950% bis 30.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 103,91 % | 103,96 % | -0,05 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:00:41 | 103,91 | ||
| 10:00:54 | 103,90 | ||
| 09:36:18 | 103,87 | ||
| 09:30:34 | 103,86 | ||
| 08:45:31 | 103,89 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Weitere Anleihen von BlackRock TCP Capital
mehr Anleihen von BlackRock TCP CapitalÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,4680 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9928 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,6529 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,2179 | 11.250% |
| Rakuten Group | 6,1737 | 11.250% |
Über die BlackRock TCP Capital Anleihe (A3LZCX)
Die BlackRock TCP Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZCX bzw. der ISIN US09259EAC21. Die Anleihe wurde am 30.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2024. Der Kupon der BlackRock TCP Capital-Anleihe (A3LZCX) beträgt 6,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,911 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8844%. Das zuletzt am 07.08.2024 15:43:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.