Entergy Mississippi LLC-Anleihe: 5,850% bis 01.06.2054
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Entergy Mississippi LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,850 |
| Rendite in %* | 5,786 |
| Stückzinsen | 0,370 |
| Duration in Jahren | 12,804 |
| Modified Duration | 12,104 |
| Fälligkeit | 01.06.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 100,90
Kupondaten
| Kupon in % | 5,850 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Entergy Mississippi LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.05.2024 |
| Fälligkeit | 01.06.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.12.2053 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.05.2024 |
Stammdaten
| Name | ENTERGY MISS 24/54 |
| ISIN | US29366WAE66 |
| WKN | A3LYZS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7857 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,900 vom 24.12.2024
Entergy Mississippi LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,69 | 102,01 | 17:27:00 |
| Clean | 100,32 | 101,64 | 17:27:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Entergy Mississippi LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.774,02 € noch 35,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.809,56 €.
Börsenübersicht Entergy Mississippi LLC-Anleihe: 5,850% bis 01.06.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,90 % | 100,63 % | +0,27 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | A2 | 6.250% |
| Bristol-Myers Squibb | A2 | 6.250% |
| Dominion Energy South Carolina | A2 | 6.250% |
| Canadian National Railway | A2 | 6.125% |
| Nevada Power | A2 | 6.000% |
Weitere Anleihen von Entergy Mississippi LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R3CG | 01.06.2049 | 3.850% | 5,871% |
| A3KNAZ | 01.06.2051 | 3.500% | - |
| A189ZT | 01.10.2066 | 4.900% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,1283 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7718 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8495 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,9020 | 11.670% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,2840 | 11.500% |
Über die Entergy Mississippi LLC Anleihe (A3LYZS)
Die Entergy Mississippi LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYZS bzw. der ISIN US29366WAE66. Die Anleihe wurde am 16.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.05.2024. Der Kupon der Entergy Mississippi LLC-Anleihe (A3LYZS) beträgt 5,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,9 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7857%. Das zuletzt am 15.05.2024 11:13:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.