Entergy Mississippi LLC-Anleihe: 5,850% bis 01.06.2054
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Entergy Mississippi LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 13 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,850 |
| Rendite in %* | 6,052 |
| Stückzinsen | 2,330 |
| Duration in Jahren | 11,578 |
| Modified Duration | 10,918 |
| Fälligkeit | 01.06.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.04.2025: 97,26
Kupondaten
| Kupon in % | 5,850 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Entergy Mississippi LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.05.2024 |
| Fälligkeit | 01.06.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.12.2053 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.05.2024 |
Stammdaten
| Name | ENTERGY MISS 24/54 |
| ISIN | US29366WAE66 |
| WKN | A3LYZS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0524 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,260 vom 25.04.2025
Entergy Mississippi LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,19 | 102,21 | 17:28:00 |
| Clean | 98,86 | 99,88 | 17:28:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Entergy Mississippi LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.753,72 € noch 204,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.957,97 €.
Börsenübersicht Entergy Mississippi LLC-Anleihe: 5,850% bis 01.06.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,04 % | 97,26 % | +0,80 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb | A2 | 6.250% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | A2 | 6.250% |
| Dominion Energy South Carolina | A2 | 6.250% |
| Atmos Energy | A2 | 6.200% |
| Canadian National Railway | A2 | 6.125% |
Weitere Anleihen von Entergy Mississippi LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R3CG | 01.06.2049 | 3.850% | - |
| A3KNAZ | 01.06.2051 | 3.500% | - |
| A4D8F2 | 15.04.2055 | 5.800% | 6,024% |
| A189ZT | 01.10.2066 | 4.900% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,0817 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,9924 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4186 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8157 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2693 | 11.500% |
Über die Entergy Mississippi LLC Anleihe (A3LYZS)
Die Entergy Mississippi LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYZS bzw. der ISIN US29366WAE66. Die Anleihe wurde am 16.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.05.2024. Der Kupon der Entergy Mississippi LLC-Anleihe (A3LYZS) beträgt 5,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,04 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0524%. Das zuletzt am 15.05.2024 11:13:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.