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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,850 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Entergy Mississippi LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.06.2019 |
| Fälligkeit | 01.06.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.12.2048 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.07.2019 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ENTERGY MISS 19/49 |
| ISIN | US29366WAA45 |
| WKN | A2R3CG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2049 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8714 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 74,080 vom 06.12.2024
Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| Tuerkei Republik | 5,8471 | 11.875% |
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| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,2730 | 11.500% |
Profil
Über die Entergy Mississippi LLC Anleihe (A2R3CG)
Die Entergy Mississippi LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3CG bzw. der ISIN US29366WAA45. Die Anleihe wurde am 05.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.07.2019. Der Kupon der Entergy Mississippi LLC-Anleihe (A2R3CG) beträgt 3,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt.