Ventas Realty-Anleihe: 5,625% bis 01.07.2034

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WKN A3LYUK

ISIN US92277GAX51


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Ventas Realty Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,625
Rendite in %* 5,352
Stückzinsen 1,445
Duration in Jahren 5,910
Modified Duration 5,609
Fälligkeit 01.07.2034
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 101,95

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,625
Erstes Kupondatum01.01.2025
Letztes Kupondatum30.06.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab13.05.2024

Emissionsdaten

EmittentVentas Realty L.P.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.05.2024
Fälligkeit01.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 01.04.2034 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am13.05.2024

Stammdaten

NameVENTAS REALT 24/34
ISINUS92277GAX51
WKNA3LYUK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.07.2034

Rendite

Auf Verfall5,3522

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,950 vom 04.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Ventas Realty Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,38 104,54 17:26:48
Clean 101,93 103,09 17:26:48

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ventas Realty Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.405,16 € noch 131,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.537,00 €.

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Profil

Über die Ventas Realty Anleihe (A3LYUK)

Die Ventas Realty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYUK bzw. der ISIN US92277GAX51. Die Anleihe wurde am 13.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2024. Der Kupon der Ventas Realty-Anleihe (A3LYUK) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,93 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3522%.