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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hilcorp Energy I L.P./Hilcorp Finance Co. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.5.2029 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 10.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 15.5.27 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,8750 |
Stammdaten
| Name | HILC.E.I/H.F 24/34 REGS |
| ISIN | USU43279AP08 |
| WKN | A3LYLB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Hilcorp Energy I-Hilcorp Finance Anleihe (A3LYLB)
Die Hilcorp Energy I-Hilcorp Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYLB bzw. der ISIN USU43279AP08. Die Anleihe wurde am 10.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2024. Der Kupon der Hilcorp Energy I-Hilcorp Finance-Anleihe (A3LYLB) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.