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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hilcorp Energy I L.P./Hilcorp Finance Co. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.11.2023 |
| Fälligkeit | 01.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.11.2028 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 08.11.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 31.10.26 |
| Sonderkündigungsoption am | 08.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,3750 |
Stammdaten
| Name | HILC.E.I/H.F 23/33 REGS |
| ISIN | USU43279AN59 |
| WKN | A3LQUG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2033 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Hilcorp Energy I-Hilcorp Finance Anleihe (A3LQUG)
Die Hilcorp Energy I-Hilcorp Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQUG bzw. der ISIN USU43279AN59. Die Anleihe wurde am 08.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.11.2023. Der Kupon der Hilcorp Energy I-Hilcorp Finance-Anleihe (A3LQUG) beträgt 8,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt.