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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,456 |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 7 DAC |
| Emissionsvolumen* | 8.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.03.2020 |
| Fälligkeit | 25.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.04.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 7 20/33 FLR F |
| ISIN | XS2106029767 |
| WKN | A3LYFV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2033 |
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Über die Penta CLO 7 DAC Anleihe (A3LYFV)
Die Penta CLO 7 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYFV bzw. der ISIN XS2106029767. Die Anleihe wurde am 11.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penta CLO 7 DAC-Anleihe (A3LYFV) beträgt 10,456%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2025 statt.