Royal Caribbean Cruises-Anleihe: 5,625% bis 30.09.2031

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WKN A3LYAH

ISIN USV7780TAQ68


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Royal Caribbean Cruises Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,625
Rendite in %* 6,182
Stückzinsen 1,321
Duration in Jahren 4,584
Modified Duration 4,317
Fälligkeit 30.09.2031
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 97,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,625
Erstes Kupondatum31.03.2025
Letztes Kupondatum29.09.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.09.2024

Emissionsdaten

EmittentRoyal Caribbean Cruises Ltd.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.09.2024
Fälligkeit30.09.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 30.9.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit
Kündigungsoption am26.09.2024
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 29.9.2027
Sonderkündigungsoption am30.09.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis105,6250

Stammdaten

NameROYAL CARIBB 24/31 REGS
ISINUSV7780TAQ68
WKNA3LYAH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLiberia
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypSteuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet
Rückzahlungspreis gültig bis30.09.2031

Rendite

Auf Verfall6,1816

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,995 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Royal Caribbean Cruises Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,17 101,23 17:27:00
Clean 96,85 99,91 17:27:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Royal Caribbean Cruises Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.597,02 € noch 126,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.723,90 €.

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Profil

Über die Royal Caribbean Cruises Anleihe (A3LYAH)

Die Royal Caribbean Cruises-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYAH bzw. der ISIN USV7780TAQ68. Die Anleihe wurde am 26.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2024. Der Kupon der Royal Caribbean Cruises-Anleihe (A3LYAH) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,995 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1816%.