Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe: 3,697% bis 23.05.2027

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WKN A3LY3R

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ISIN XS2819075578


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Industrial & Commercial Bank of China Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,697
Rendite in %* 3,264
Stückzinsen 3,018
Duration in Jahren 1,262
Modified Duration 1,222
Fälligkeit 23.05.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 100,90

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,697
Erstes Kupondatum23.05.2025
Letztes Kupondatum22.05.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.05.2024

Emissionsdaten

EmittentIndustrial & Commercial Bank of China
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.05.2024
Fälligkeit23.05.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameICBC 24/27 MTN
ISINXS2819075578
WKNA3LY3R
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandChina
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis23.05.2027

Rendite

Auf Verfall3,2643

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,898 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Industrial & Commercial Bank of China Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,80 104,11 21:56:02
Clean 100,78 101,09 21:56:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Industrial & Commercial Bank of China Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.109,10 € noch 301,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.410,94 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Industrial & Commercial Bank of China Anleihe (A3LY3R)

Die Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY3R bzw. der ISIN XS2819075578. Die Anleihe wurde am 23.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe (A3LY3R) beträgt 3,697%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,55 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2643%. Das zuletzt am 21.05.2024 15:12:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.