Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe: 4,935% bis 24.05.2027

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WKN A3LYNC

ISIN XS2817144574


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Industrial & Commercial Bank of China Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DB 40 Bds XS3032045398 27 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 23 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 22 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 19 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,935
Rendite in %* 4,955
Stückzinsen 0,319
Duration in Jahren 1,599
Modified Duration 1,523
Fälligkeit 24.05.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 99,96

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,935
Erstes Kupondatum23.08.2024
Letztes Kupondatum23.05.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin23.05.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.05.2024

Emissionsdaten

EmittentIndustrial & Commercial Bank of China
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.05.2024
Fälligkeit24.05.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am23.05.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)32
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameICBC 24/27 MTN FLR
ISINXS2817144574
WKNA3LYNC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandChina
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.05.2027

Rendite

Auf Verfall4,9546

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,960 vom 19.03.2025

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Analyse und Rating

Industrial & Commercial Bank of China Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,29 100,38 17:29:06
Clean 99,97 100,06 17:29:06

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Industrial & Commercial Bank of China Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.234,03 € noch 29,42 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.263,46 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Industrial & Commercial Bank of China Anleihe (A3LYNC)

Die Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYNC bzw. der ISIN XS2817144574. Die Anleihe wurde am 23.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe (A3LYNC) beträgt 4,935%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,96 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9546%.