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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 272.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2015 |
| Fälligkeit | 27.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.09.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 23/28 M3 |
| ISIN | US3137G0GJ28 |
| WKN | A3LXP7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2028 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A3LXP7)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXP7 bzw. der ISIN US3137G0GJ28. Die Anleihe wurde am 28.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 272,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.12.2024 statt.