Fertiberia Corporate S.L.U.-Anleihe: 7,270% bis 08.05.2028
Fertiberia Corporate SLU Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 25 | Buy |
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 22 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 21 | Buy |
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 21 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,270 |
| Rendite in %* | 7,009 |
| Stückzinsen | 0,245 |
| Duration in Jahren | 1,655 |
| Modified Duration | 1,547 |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 100,52
Kupondaten
| Kupon in % | 7,270 |
| Erstes Kupondatum | 08.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fertiberia Corporate S.L.U. |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.05.2024 |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 08.11.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 35% Equity Clawback Option zu 102,625% bis 07.11.2025 mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FERTIBERIA C 24/28 FLR |
| ISIN | NO0013219477 |
| WKN | A3LX1U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,0093 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,518 vom 20.02.2026
Fertiberia Corporate SLU Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,79 | 103,08 | 21:47:31 |
| Clean | 100,55 | 102,84 | 21:47:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Fertiberia Corporate SLU Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.283,90 € noch 24,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.308,41 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Eleving Group | 7,4962 | 13.000% |
| Metro Bank Holdings | 7,0274 | 12.000% |
| International Personal Finance | 7,6767 | 12.000% |
| Bayerische Landesbank | 6,6628 | 11.120% |
| ASOS | 7,2575 | 11.000% |
Über die Fertiberia Corporate SLU Anleihe (A3LX1U)
Die Fertiberia Corporate SLU-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX1U bzw. der ISIN NO0013219477. Die Anleihe wurde am 08.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.05.2024. Der Kupon der Fertiberia Corporate SLU-Anleihe (A3LX1U) beträgt 7,270%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,819 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0093%.