Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,634% bis 04.04.2034

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WKN A3LWXA

ISIN USU37818BQ06


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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Fres Me27 Bds XS2530444624 23 Buy
0 BRD 26 Obl DE000BU22072 22 Buy
3.5 E.ON 28 -S EMTN XS2574873266 20 Buy
2.5 AUT 29 Obl -S AT0000A3EPP2 19 Buy
2.875 Roman 28MTN-S XS1420357318 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,634
Rendite in %* 5,047
Stückzinsen 2,786
Duration in Jahren 4,965
Modified Duration 4,726
Fälligkeit 04.04.2034
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.10.2025: 103,98

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,634
Erstes Kupondatum04.10.2024
Letztes Kupondatum03.04.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab04.04.2024

Emissionsdaten

EmittentGlencore Funding LLC
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum04.04.2024
Fälligkeit04.04.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 01.01.2034 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am04.04.2024

Stammdaten

NameGLENCORE F. 24/34 REGS
ISINUSU37818BQ06
WKNA3LWXA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis04.04.2034

Rendite

Auf Verfall5,0472

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,980 vom 02.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 106,72 107,87 17:44:08
Clean 103,93 105,09 17:44:08

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.984,78 € noch 238,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.223,00 €.

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Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3LWXA)

Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWXA bzw. der ISIN USU37818BQ06. Die Anleihe wurde am 04.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2024. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3LWXA) beträgt 5,634%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,15 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0472%.