Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,338% bis 04.04.2027

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WKN A3LWW4

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ISIN USU37818BM91


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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
4.625 METRO 29 Nts XS2778370051 11 Buy
1.25 Nestle 29 Bds XS1707075328 7 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 7 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 6 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,338
Rendite in %* 4,770
Stückzinsen 2,126
Duration in Jahren 1,081
Modified Duration 1,032
Fälligkeit 04.04.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2025: 101,11

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,338
Erstes Kupondatum04.10.2024
Letztes Kupondatum03.04.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab04.04.2024

Emissionsdaten

EmittentGlencore Funding LLC
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum04.04.2024
Fälligkeit04.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am04.04.2024

Stammdaten

NameGLENCORE F. 24/27 REGS
ISINUSU37818BM91
WKNA3LWW4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis04.04.2027

Rendite

Auf Verfall4,7704

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,110 vom 26.02.2025

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Analyse und Rating

Glencore Funding LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,19 103,46 14:38:19
Clean 101,06 101,33 14:38:19

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.660,60 € noch 202,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.863,32 €.

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A3LWW6 05.04.2027 - -
A19RCG 27.10.2027 3.875% 4,871%
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Nachrichten und Kurs des Emittenten

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Analysen zu Glencore plc

20.02.25 Glencore Outperform RBC Capital Markets
20.02.25 Glencore Buy Deutsche Bank AG
20.02.25 Glencore Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.02.25 Glencore Buy UBS AG
19.02.25 Glencore Buy Jefferies & Company Inc.
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Profil

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3LWW4)

Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWW4 bzw. der ISIN USU37818BM91. Die Anleihe wurde am 04.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2024. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3LWW4) beträgt 5,338%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,09 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7704%.