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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 01.07.2025 |
Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 01.07.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 01.04.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Glencore Funding LLC |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.04.2025 |
Fälligkeit | 01.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | GLENCORE F. 25/26 FLR |
ISIN | USU37818BT45 |
WKN | A4D9AA |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2026 |
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15.04.25 | Glencore Buy | UBS AG | |
11.04.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
04.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. |
Profil
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A4D9AA)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9AA bzw. der ISIN USU37818BT45. Die Anleihe wurde am 01.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.07.2025 statt.