Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 5,447% bis 05.03.2030
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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 57 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 3.15 AUT 53 Nts | AT0000A33SK7 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,447 |
| Rendite in %* | 5,175 |
| Stückzinsen | 1,219 |
| Duration in Jahren | 3,765 |
| Modified Duration | 3,579 |
| Fälligkeit | 05.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 101,23
Kupondaten
| Kupon in % | 5,447 |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.03.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 05.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.03.2024 |
| Fälligkeit | 05.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 05.03.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 24/30 FLR |
| ISIN | US74977SDT69 |
| WKN | A3LVPL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1747 |
| Auf Kündigung | 5,1747 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,230 vom 25.11.2024
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K16Q | 16.02.2030 | 0.625% | - |
| A3LU7T | 26.02.2030 | 1.222% | - |
| A1ZYLV | 13.03.2030 | 2.547% | - |
| A19837 | 21.05.2030 | 3.020% | - |
| A1VKD8 | 22.05.2030 | 1.635% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3054 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,6650 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7100 | 11.875% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3LVPL)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVPL bzw. der ISIN US74977SDT69. Die Anleihe wurde am 05.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3LVPL) beträgt 5,447%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,394 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1747%.