BNG Bank-Anleihe: 4,250% bis 15.02.2029

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WKN A3LUVG

ISIN XS2767246148


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BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,250
Rendite in %* 4,420
Stückzinsen 0,373
Duration in Jahren 3,588
Modified Duration 3,436
Fälligkeit 15.02.2029
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 99,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,250
Erstes Kupondatum15.02.2025
Letztes Kupondatum14.02.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.02.2024

Emissionsdaten

EmittentBNG Bank N.V.
Emissionsvolumen*725.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum15.02.2024
Fälligkeit15.02.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.02.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBNG BK 24/29 MTN
ISINXS2767246148
WKNA3LUVG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2029

Rendite

Auf Verfall4,4203

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,400 vom 19.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

BNG Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,80 100,00 17:57:04
Clean 99,43 99,63 17:57:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute BNG Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.881,93 € noch 44,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.926,37 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
17:29:26 99,44
16:34:20 99,39
15:18:54 99,42
15:01:09 99,38
14:39:21 99,41
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die BNG Bank Anleihe (A3LUVG)

Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUVG bzw. der ISIN XS2767246148. Die Anleihe wurde am 15.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 725,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A3LUVG) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,49 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4203%. Das zuletzt am 11.07.2024 17:00:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.