European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 5,388% bis 21.02.2028
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European Bank for Reconstruction and Development Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,388 |
| Rendite in %* | 5,412 |
| Stückzinsen | 0,015 |
| Duration in Jahren | 2,570 |
| Modified Duration | 2,438 |
| Fälligkeit | 21.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 99,93
Kupondaten
| Kupon in % | 5,388 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.02.2024 |
| Fälligkeit | 21.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EBRD 24/28 FLR |
| ISIN | US29875BAK26 |
| WKN | A3LUTL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Europäische Bank für Wiederaufbau |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4122 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,930 vom 22.11.2024
Börsenübersicht European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 5,388% bis 21.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 100,00 % | |||
| Düsseldorf | 99,94 % | |||
| Frankfurt | 99,93 % | 100,23 % | -0,30 | |
| Quotrix | 100,35 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von European Bank for Reconstruction and Development
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 197401 | 10.02.2028 | - | 4,909% |
| A28TQM | 18.02.2028 | - | - |
| A1V5CB | 28.02.2028 | - | - |
| A3L3KK | 03.03.2028 | - | 33,916% |
| A3LFFE | 07.03.2028 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| European Investment Bank EIB | 6,4068 | 11.500% |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LUTL)
Die European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUTL bzw. der ISIN US29875BAK26. Die Anleihe wurde am 20.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe (A3LUTL) beträgt 5,388%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,93 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4122%. Das zuletzt am 15.08.2024 19:05:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.