Inter-American Development Bank-Anleihe: 4,125% bis 15.02.2029

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WKN A3LTYU

ISIN US4581X0EN43


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Inter-American Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 4,499
Stückzinsen 0,365
Duration in Jahren 3,262
Modified Duration 3,121
Fälligkeit 15.02.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 98,69

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum15.08.2024
Letztes Kupondatum14.02.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.01.2024

Emissionsdaten

EmittentInter-American Development Bank
Emissionsvolumen*4.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.01.2024
Fälligkeit15.02.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameI.A.D.B. 24/29 MTN
ISINUS4581X0EN43
WKNA3LTYU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandInteramerikanische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2029

Rendite

Auf Verfall4,4988

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,685 vom 19.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Inter-American Development Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,63 100,71 17:20:17
Clean 99,27 100,35 17:20:17

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Inter-American Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.213,18 € noch 33,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.246,66 €.

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Profil

Über die Inter-American Development Bank Anleihe (A3LTYU)

Die Inter-American Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTYU bzw. der ISIN US4581X0EN43. Die Anleihe wurde am 30.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Inter-American Development Bank-Anleihe (A3LTYU) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,85 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4988%.