European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 4,125% bis 25.01.2029
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European Bank for Reconstruction and Development Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 23 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 16 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 11 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,355 |
| Stückzinsen | 0,148 |
| Duration in Jahren | 3,420 |
| Modified Duration | 3,277 |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 99,18
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen* | 2.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.01.2024 |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EBRD 24/29 MTN |
| ISIN | US29874QFA76 |
| WKN | A3LTSS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Europäische Bank für Wiederaufbau |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3554 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,177 vom 07.02.2025
European Bank for Reconstruction and Development Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,97 | 99,10 | 17:29:08 |
| Clean | 98,83 | 98,96 | 17:29:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute European Bank for Reconstruction and Development Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.583,09 € noch 14,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.597,43 €.
Börsenübersicht European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 4,125% bis 25.01.2029
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:06 | 98,84 | ||
| 16:00:03 | 98,89 | ||
| 15:00:34 | 98,88 | ||
| 14:00:08 | 99,03 | ||
| 13:08:35 | 99,13 | 50.000 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 10.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
Weitere Anleihen von European Bank for Reconstruction and Development
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYED | 28.12.2028 | - | - |
| 196473 | 29.12.2028 | - | 8,244% |
| A3LAKM | 07.02.2029 | 0.875% | 2,455% |
| A3LUCZ | 07.02.2029 | 3.875% | 4,303% |
| A3LUD4 | 13.02.2029 | 27.500% | 28,359% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3441 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LTSS)
Die European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTSS bzw. der ISIN US29874QFA76. Die Anleihe wurde am 25.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe (A3LTSS) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,07 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3554%. Das zuletzt am 19.02.2024 16:13:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.