Blackstone Private Credit Fund-Anleihe: 6,250% bis 25.01.2031
Blackstone Private Credit Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 38 | Buy |
3.1 BRD 25 Anl | DE000BU22023 | 28 | Buy |
2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 25 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 6,250 |
Rendite in %* | 5,901 |
Stückzinsen | 0,812 |
Duration in Jahren | 4,243 |
Modified Duration | 4,007 |
Fälligkeit | 25.01.2031 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 101,69
Kupondaten
Kupon in % | 6,250 |
Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
Letztes Kupondatum | 24.01.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 25.01.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Blackstone Private Credit Fund |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 25.01.2024 |
Fälligkeit | 25.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 25.11.2030 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | BL.PRIV.CR.F 24/31 REGS |
ISIN | USU0926HAV25 |
WKN | A3LTR4 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2031 |
Rendite
Auf Verfall | 5,9012 |
Auf Kündigung | 5,9012 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,690 vom 13.03.2025
Weitere Anleihen von Blackstone Private Credit Fund
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3L328 | 01.04.2030 | 5.250% | 5,772% |
A3L327 | 01.04.2030 | 5.250% | 5,675% |
A4D516 | 29.01.2032 | 6.000% | 6,133% |
A3L6LJ | 22.11.2034 | 6.000% | 5,702% |
A3L6LF | 22.11.2034 | 6.000% | 6,477% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Brasilien Foederative Republik | 5,2522 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 6,0107 | 11.875% |
European Investment Bank EIB | 6,7720 | 11.500% |
LendInvest Secured Income II | 6,6267 | 11.500% |
Rakuten Group | 5,9792 | 11.250% |
Über die Blackstone Private Credit Fund Anleihe (A3LTR4)
Die Blackstone Private Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTR4 bzw. der ISIN USU0926HAV25. Die Anleihe wurde am 25.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Blackstone Private Credit Fund-Anleihe (A3LTR4) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,69 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9012%.