Energy Transfer-Anleihe: 5,950% bis 15.05.2054

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WKN A3LTDE

ISIN US29273VAW00


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Energy Transfer Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 20 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 18 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,950
Rendite in %* 6,214
Stückzinsen 2,022
Duration in Jahren 11,595
Modified Duration 10,917
Fälligkeit 15.05.2054
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.03.2025: 96,49

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,950
Erstes Kupondatum15.05.2024
Letztes Kupondatum14.05.2054
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.01.2024

Emissionsdaten

EmittentEnergy Transfer L.P.
Emissionsvolumen*1.750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.01.2024
Fälligkeit15.05.2054

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.11.2053 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am25.01.2024

Stammdaten

NameENERGY TRAN. 24/54
ISINUS29273VAW00
WKNA3LTDE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2054

Rendite

Auf Verfall6,2135

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,490 vom 18.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Energy Transfer Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,94 99,00 17:23:10
Clean 95,92 96,98 17:23:10

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Energy Transfer Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.861,48 € noch 184,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.046,21 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
17:23:06 95,92
09:03:57 96,00
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Energy Transfer Anleihe (A3LTDE)

Die Energy Transfer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTDE bzw. der ISIN US29273VAW00. Die Anleihe wurde am 25.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,75 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2024. Der Kupon der Energy Transfer-Anleihe (A3LTDE) beträgt 5,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,49 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2135%. Das zuletzt am 28.06.2024 10:31:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.