Energy Transfer-Anleihe: 5,550% bis 15.05.2034

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WKN A3LTDD

ISIN US29273VAY65


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Energy Transfer Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 18 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 16 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 9 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,550
Rendite in %* 5,715
Stückzinsen 0,644
Duration in Jahren 6,312
Modified Duration 5,971
Fälligkeit 15.05.2034
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.12.2024: 98,83

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,550
Erstes Kupondatum15.05.2024
Letztes Kupondatum14.05.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.01.2024

Emissionsdaten

EmittentEnergy Transfer L.P.
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.01.2024
Fälligkeit15.05.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.2.2034 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am25.01.2024

Stammdaten

NameENERGY TRAN. 24/34
ISINUS29273VAY65
WKNA3LTDD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2034

Rendite

Auf Verfall5,7145

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,830 vom 27.12.2024

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Profil

Über die Energy Transfer Anleihe (A3LTDD)

Die Energy Transfer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTDD bzw. der ISIN US29273VAY65. Die Anleihe wurde am 25.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2024. Der Kupon der Energy Transfer-Anleihe (A3LTDD) beträgt 5,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,83 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7145%. Das zuletzt am 28.06.2024 10:31:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.