Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Talos Production Inc. |
| Emissionsvolumen* | 625.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.02.2024 |
| Fälligkeit | 01.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.2.2027 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 07.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.1.2027 und Zwangsrückzahlung , falls der Erwerb der QuarterNorth Energy LLC bis zum 31.5.2024 nicht vollendet ist oder der Zusammenschluß durch andere Gründe nicht zustande kommt. Näheres in den Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 07.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,0000 |
Stammdaten
| Name | TALOS PROD. 24/31 REGS |
| ISIN | USU83037AD01 |
| WKN | A3LT2Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2031 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Talos Production
mehr Anleihen von Talos ProductionProfil
Über die Talos Production Anleihe (A3LT2Q)
Die Talos Production-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT2Q bzw. der ISIN USU83037AD01. Die Anleihe wurde am 07.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 625,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2024. Der Kupon der Talos Production-Anleihe (A3LT2Q) beträgt 9,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2025 statt.