European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 30,000% bis 29.01.2027

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WKN A3LT2E

ISIN XS2756383233


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European Bank for Reconstruction and Development Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 18 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 18 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 14 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 30,000
Rendite in %* 34,262
Stückzinsen 4,027
Duration in Jahren 1,495
Modified Duration 1,113
Fälligkeit 29.01.2027
Nachrang Nein
Währung TRY

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 94,74

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %30,000
Erstes Kupondatum29.01.2025
Letztes Kupondatum28.01.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab29.01.2024

Emissionsdaten

EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen*2.000.000.000
EmissionswährungTRY
Emissionsdatum29.01.2024
Fälligkeit29.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameEBRD 24/27 MTN
ISINXS2756383233
WKNA3LT2E
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandEuropäische Bank für Wiederaufbau
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.01.2027

Rendite

Auf Verfall34,2617

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,740 vom 19.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3K05W 19.01.2027 25.000% 38,091%
A3KTA0 28.01.2027 - -
A1V26C 08.02.2027 2.800% -
A3K4PB 22.02.2027 5.680% -
A28T5U 26.02.2027 7.500% -
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Profil

Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LT2E)

Die European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT2E bzw. der ISIN XS2756383233. Die Anleihe wurde am 29.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe (A3LT2E) beträgt 30,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,74 ergibt sich somit eine Rendite von 34,2617%.