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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,200 |
Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 15.01.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Realty Income Corp. |
Emissionsvolumen* | 273.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 15.01.2024 |
Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie ab 15.11.2026 jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
Kündigungsoption am | 23.01.2024 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
Name | REALTY INCOM 24/27 |
ISIN | US756109CJ12 |
WKN | A3LT0S |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Realty Income Anleihe (A3LT0S)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT0S bzw. der ISIN US756109CJ12. Die Anleihe wurde am 15.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 273.000,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.01.2024. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3LT0S) beträgt 3,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.