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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Realty Income Corp. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.01.2022 |
| Fälligkeit | 14.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.10.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 14.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | REALTY INCOM 22/27 |
| ISIN | XS2433105124 |
| WKN | A3K1CM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2027 |
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| AIB Group | A3 | 7.583% |
| NatWest Group | A3 | 7.472% |
Profil
Über die Realty Income Anleihe (A3K1CM)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1CM bzw. der ISIN XS2433105124. Die Anleihe wurde am 14.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3K1CM) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt. Das zuletzt am 30.10.2023 15:20:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.