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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,000 |
Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.07.2029 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 15.01.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Realty Income Corp. |
Emissionsvolumen* | 391.705.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 15.01.2024 |
Fälligkeit | 15.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie ab 15.4.2029 jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
Kündigungsoption am | 23.01.2024 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
Name | REALTY INCOM 24/29 |
ISIN | US756109CB85 |
WKN | A3LT0M |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2029 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Realty Income Anleihe (A3LT0M)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT0M bzw. der ISIN US756109CB85. Die Anleihe wurde am 15.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 391,71 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.01.2024. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3LT0M) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.