Realty Income-Anleihe: 4,750% bis 15.02.2029
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Realty Income Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 13 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,895 |
| Stückzinsen | 1,342 |
| Duration in Jahren | 2,989 |
| Modified Duration | 2,850 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 99,46
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Realty Income Corp. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.01.2024 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.01.2024 |
Stammdaten
| Name | REALTY INCOM 24/29 |
| ISIN | US756109CF99 |
| WKN | A3LS63 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8947 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,460 vom 27.11.2024
Börsenübersicht Realty Income-Anleihe: 4,750% bis 15.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,41 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Realty Income
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KY46 | 15.06.2028 | 2.200% | - |
| A3LGHV | 15.12.2028 | 4.700% | 4,822% |
| A2R3YQ | 15.06.2029 | 3.250% | - |
| A3LT0M | 15.07.2029 | 4.000% | - |
| A3LT0N | 15.07.2029 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2254 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5993 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4275 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7464 | 11.875% |
Über die Realty Income Anleihe (A3LS63)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS63 bzw. der ISIN US756109CF99. Die Anleihe wurde am 16.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2024. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3LS63) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,46 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8947%. Das zuletzt am 08.01.2024 18:26:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.