Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 4,800% bis 09.01.2029

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WKN A3LSZ1

ISIN US21688ABC53


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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 50 Anl DE0001102481 9 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 7 Buy
3.15 AUT 53 Nts AT0000A33SK7 7 Buy
6 ROU 44 MTN -S XS2908645265 7 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 6 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,800
Rendite in %* 4,334
Stückzinsen 1,127
Duration in Jahren 2,770
Modified Duration 2,655
Fälligkeit 09.01.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 101,59

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,800
Erstes Kupondatum09.07.2024
Letztes Kupondatum08.01.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin09.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab09.01.2024

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum09.01.2024
Fälligkeit09.01.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am09.01.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCO. RABOBANK 24/29 MTN
ISINUS21688ABC53
WKNA3LSZ1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis09.01.2029

Rendite

Auf Verfall4,3341

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,589 vom 04.04.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
UBS Aa2 7.500%
Quebec Provinz Aa2 7.500%
Equinor ASA Aa2 6.125%
Quebec Provinz Aa2 6.000%
UBS Aa2 5.967%
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Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3LSZ1)

Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSZ1 bzw. der ISIN US21688ABC53. Die Anleihe wurde am 09.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3LSZ1) beträgt 4,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,746 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3341%. Das zuletzt am 24.10.2024 16:12:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.