Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 3,296% bis 22.11.2028

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WKN A3LRDB

ISIN XS2722858532


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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 39 Buy
6 ROU 44 MTN -S XS2908645265 25 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 23 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 15 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 14 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,296
Rendite in %* 2,504
Stückzinsen 0,379
Duration in Jahren 3,588
Modified Duration 3,500
Fälligkeit 22.11.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.01.2025: 102,90

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,296
Erstes Kupondatum22.11.2024
Letztes Kupondatum21.11.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin22.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab22.11.2023

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.11.2023
Fälligkeit22.11.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.11.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCO. RABOBANK 23/28 MTN
ISINXS2722858532
WKNA3LRDB
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.11.2028

Rendite

Auf Verfall2,5041

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,899 vom 03.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,90 103,11 17:59:14
Clean 102,52 102,73 17:59:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.273,30 € noch 37,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.311,23 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3LRDB)

Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRDB bzw. der ISIN XS2722858532. Die Anleihe wurde am 22.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3LRDB) beträgt 3,296%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,721 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5041%. Das zuletzt am 22.11.2023 11:14:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.