Generali S.p.A.-Anleihe: 3,212% bis 15.01.2029

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WKN A3LS48

ISIN XS2747590896


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Generali SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
4 BAYR 26 EMTN -S XS2630111982 23 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 18 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 16 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,212
Rendite in %* 2,741
Stückzinsen 0,862
Duration in Jahren 3,284
Modified Duration 3,197
Fälligkeit 15.01.2029
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.04.2025: 101,65

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,212
Erstes Kupondatum15.01.2025
Letztes Kupondatum14.01.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.01.2024

Emissionsdaten

EmittentGenerali S.p.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.01.2024
Fälligkeit15.01.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.10.2028 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am15.01.2024
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.01.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGENERALI 24/29 MTN
ISINXS2747590896
WKNA3LS48
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.01.2029

Rendite

Auf Verfall2,7411

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,650 vom 23.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Generali SpA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,41 103,32 22:58:54
Clean 101,55 102,46 22:58:54

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Generali SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.246,00 € noch 86,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.332,24 €.

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Profil

Über die Generali SpA Anleihe (A3LS48)

Die Generali SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS48 bzw. der ISIN XS2747590896. Die Anleihe wurde am 15.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Generali SpA-Anleihe (A3LS48) beträgt 3,212%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,65 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7411%. Das zuletzt am 17.10.2024 18:25:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.