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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,458 |
| Erstes Kupondatum | 08.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 09.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 09.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.08.2021 |
| Fälligkeit | 10.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 08.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 21/26 FLR MTN |
| ISIN | XS2367214694 |
| WKN | A3LRXG |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.08.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Lloyds Bank Anleihe (A3LRXG)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRXG bzw. der ISIN XS2367214694. Die Anleihe wurde am 09.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,75 Mrd.. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A3LRXG) beträgt 5,458%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.12.2024 statt.