Realty Income-Anleihe: 5,750% bis 05.12.2031
Werbung
Realty Income Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 13 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 5,466 |
| Stückzinsen | 5,624 |
| Duration in Jahren | 4,692 |
| Modified Duration | 4,449 |
| Fälligkeit | 05.12.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 101,62
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Realty Income Corp. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.12.2023 |
| Fälligkeit | 05.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.10.2031 zu 100% jederzeit mit 15 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 05.12.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | REALTY INCOM 23/31 |
| ISIN | XS2728570750 |
| WKN | A3LRUF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4661 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,620 vom 27.11.2024
Realty Income Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,55 | 108,02 | 17:59:33 |
| Clean | 101,93 | 102,40 | 17:59:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Realty Income Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.289,97 € noch 675,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.964,99 €.
Weitere Anleihen von Realty Income
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LT0W | 15.02.2031 | 3.200% | - |
| A3LT0X | 15.02.2031 | 3.200% | - |
| A3LT0V | 15.02.2032 | 2.700% | - |
| A3K909 | 13.10.2032 | 5.625% | - |
| A3KY4X | 15.12.2032 | 2.850% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5993 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4275 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7464 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4576 | 11.730% |
Über die Realty Income Anleihe (A3LRUF)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRUF bzw. der ISIN XS2728570750. Die Anleihe wurde am 05.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.12.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3LRUF) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,71 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4661%.