African Development Bank-Anleihe: 4,625% bis 04.01.2027
African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Hellen Rep 38 S 16 | GR0138010765 | 1 | Buy |
Hellen Rep 41 S 19 | GR0138013793 | 1 | Buy |
2 UK Tsy 25 | GB00BTHH2R79 | 1 | Buy |
1 BRD 25 | DE0001102382 | 1 | Buy |
0 BRD 29 Anl | DE0001102473 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,625 |
Rendite in %* | 4,290 |
Stückzinsen | 1,848 |
Duration in Jahren | 1,104 |
Modified Duration | 1,058 |
Fälligkeit | 04.01.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 100,66
Kupondaten
Kupon in % | 4,625 |
Erstes Kupondatum | 04.01.2024 |
Letztes Kupondatum | 03.01.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 04.01.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 29.11.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | African Development Bank |
Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 29.11.2023 |
Fälligkeit | 04.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | AFR.DEV.BK 23/27 MTN |
ISIN | US00828EEY14 |
WKN | A3LRHX |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 04.01.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 4,2899 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,660 vom 28.11.2024
African Development Bank Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 102,42 | 102,72 | 08:50:44 |
Clean | 100,58 | 100,88 | 08:50:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.569,78 € noch 175,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.745,04 €.
Börsenübersicht African Development Bank-Anleihe: 4,625% bis 04.01.2027
Times and Sales (Berlin)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
08:15:33 | 100,59 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von African Development Bank
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A0UL4B | 21.12.2026 | 4.200% | - |
A2SBX0 | 24.12.2026 | - | - |
A28SCC | 29.01.2027 | - | - |
A1V3C6 | 01.02.2027 | - | - |
A3LHL6 | 10.02.2027 | 0.823% | 2,165% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2889 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
Ulster Bank Ireland DAC | 4,2598 | 11.750% |
Über die African Development Bank Anleihe (A3LRHX)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRHX bzw. der ISIN US00828EEY14. Die Anleihe wurde am 29.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LRHX) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,585 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2899%. Das zuletzt am 30.11.2023 09:25:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.