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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,642 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Agricultural Bank of China |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.11.2023 |
| Fälligkeit | 23.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGR.BK CH. 23/26 FLR MTN |
| ISIN | XS2717885847 |
| WKN | A3LREJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.11.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die The Agricultural Bank of China Anleihe (A3LREJ)
Die The Agricultural Bank of China-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LREJ bzw. der ISIN XS2717885847. Die Anleihe wurde am 22.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der The Agricultural Bank of China-Anleihe (A3LREJ) beträgt 5,642%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.02.2025 statt.