Capital One Financial-Anleihe: 7,149% bis 29.10.2027
Capital One Financial Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 7,149 |
Rendite in %* | 5,754 |
Stückzinsen | 2,671 |
Duration in Jahren | 1,473 |
Modified Duration | 1,393 |
Fälligkeit | 29.10.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 103,32
Kupondaten
Kupon in % | 7,149 |
Erstes Kupondatum | 29.04.2024 |
Letztes Kupondatum | 28.10.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 29.04.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 01.11.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Capital One Financial Corp. |
Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.11.2023 |
Fälligkeit | 29.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 29.10.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | CAP.ONE FINL 23/27 FLR |
ISIN | US14040HDB87 |
WKN | A3LQMD |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 5,7536 |
Auf Kündigung | 5,7536 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,315 vom 14.03.2025
Capital One Financial Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 105,80 | 106,50 | 21:59:59 |
Clean | 103,13 | 103,83 | 21:59:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Capital One Financial Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.540,99 € noch 245,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.786,45 €.
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
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Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
Barclays | Baa1 | 7.325% |
Yorkshire Power Finance | Baa1 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Capital One Financial
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1V1S7 | 28.07.2026 | 3.750% | 4,973% |
A28W7M | 11.05.2027 | 3.650% | 4,895% |
A3KYE0 | 02.11.2027 | 1.878% | 3,801% |
A19VPY | 31.01.2028 | 3.800% | 4,885% |
A3K5DK | 10.05.2028 | 4.927% | 4,924% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
Tuerkei Republik | 6,0319 | 11.875% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
LendInvest Secured Income II | 6,6190 | 11.500% |
Rakuten Group | 5,9722 | 11.250% |
Über die Capital One Financial Anleihe (A3LQMD)
Die Capital One Financial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQMD bzw. der ISIN US14040HDB87. Die Anleihe wurde am 01.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.10.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Capital One Financial-Anleihe (A3LQMD) beträgt 7,149%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,261 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7536%. Das zuletzt am 31.10.2023 11:05:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.