Capital One Financial-Anleihe: 7,149% bis 29.10.2027

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WKN A3LQMD

ISIN US14040HDB87


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Capital One Financial Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,149
Rendite in %* 5,735
Stückzinsen 1,021
Duration in Jahren 2,165
Modified Duration 2,047
Fälligkeit 29.10.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 103,63

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,149
Erstes Kupondatum29.04.2024
Letztes Kupondatum28.10.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin29.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab01.11.2023

Emissionsdaten

EmittentCapital One Financial Corp.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.11.2023
Fälligkeit29.10.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am29.10.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCAP.ONE FINL 23/27 FLR
ISINUS14040HDB87
WKNA3LQMD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis29.10.2027

Rendite

Auf Verfall5,7353
Auf Kündigung5,7353

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,631 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,52 105,02 21:47:42
Clean 103,50 104,00 21:47:42

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Capital One Financial Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.971,71 € noch 97,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.069,64 €.

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Profil

Über die Capital One Financial Anleihe (A3LQMD)

Die Capital One Financial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQMD bzw. der ISIN US14040HDB87. Die Anleihe wurde am 01.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.10.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Capital One Financial-Anleihe (A3LQMD) beträgt 7,149%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,681 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7353%. Das zuletzt am 31.10.2023 11:05:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.