Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 10,000% bis 30.10.2026
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Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 4 | Buy |
| 5.75 SEID 30 Anl | DE000A383FH4 | 3 | Buy |
| 0.625 Volksw 29 Nts | XS2343822503 | 2 | Buy |
| 2.625 Merced25 88 1 | DE000A289RN6 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,000 |
| Rendite in %* | 7,029 |
| Stückzinsen | 0,959 |
| Duration in Jahren | 1,720 |
| Modified Duration | 1,607 |
| Fälligkeit | 30.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.12.2024: 105,13
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária, S.A. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.10.2023 |
| Fälligkeit | 30.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA ECONO. 23/26 MTN |
| ISIN | PTCMGGOM0008 |
| WKN | A3LQE5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,0292 |
| Auf Kündigung | 7,0292 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,128 vom 04.12.2024
Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,22 | 107,10 | 10:29:36 |
| Clean | 105,26 | 106,14 | 10:29:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.614,00 € noch 95,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.709,89 €.
Börsenübersicht Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 10,000% bis 30.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 105,02 % | 105,01 % | +0,01 | |
| Lang & Schwarz | 106,30 % | |||
| Stuttgart | 105,16 % | 105,13 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.125% |
| Banca Transilvania | Ba1 | 8.875% |
| Petrobras Global Finance BV | Ba1 | 8.750% |
| Ford Motor Credit LLC | Ba1 | 8.128% |
| Hartford Life | Ba1 | 7.650% |
Weitere Anleihen von Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19JBD | 22.05.2024 | 4.793% | - |
| A2SAAT | 14.11.2024 | 0.125% | - |
| A1V21D | 16.12.2026 | 4.381% | - |
| A3LZCE | 29.05.2028 | 5.625% | 4,474% |
| A1V6JF | 27.12.2028 | 8.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Kistefos AS | 6,3372 | 11.730% |
| European Investment Bank EIB | 6,3477 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,5762 | 11.250% |
| Rakuten Group | 6,6951 | 11.250% |
| Co-operative Group | 6,7786 | 11.000% |
Über die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe (A3LQE5)
Die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQE5 bzw. der ISIN PTCMGGOM0008. Die Anleihe wurde am 30.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe (A3LQE5) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,35 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0292%. Das zuletzt am 19.11.2024 10:31:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.