Heineken-Anleihe: 3,625% bis 15.11.2026
Heineken Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 18 | Buy |
2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 15 | Buy |
0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 14 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
2.75 MHBK 25 Pf | DE000MHB33J5 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,625 |
Rendite in %* | 2,600 |
Stückzinsen | 0,348 |
Duration in Jahren | 1,774 |
Modified Duration | 1,729 |
Fälligkeit | 15.11.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 101,88
Kupondaten
Kupon in % | 3,625 |
Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.11.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 15.11.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Heineken N.V. |
Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 15.11.2023 |
Fälligkeit | 15.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.10.2026 jederzeit zu 100% |
Kündigungsoption am | 15.11.2023 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
Sonderkündigungsoption am | 15.11.2023 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | HEINEKEN 23/26 MTN |
ISIN | XS2719096831 |
WKN | A3LQ08 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Niederlande |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 2,6002 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,880 vom 20.12.2024
Börsenübersicht Heineken-Anleihe: 3,625% bis 15.11.2026
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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Baader Bank | 102,01 % | 101,92 % | +0,09 | |
Berlin | 101,89 % | 101,86 % | +0,03 | |
Düsseldorf | 101,92 % | 101,89 % | +0,03 | |
Frankfurt | 101,87 % | 101,87 % | ±0,00 | |
gettex | 101,92 % | 101,88 % | +0,04 | |
Hamburg | 102,02 % | 101,96 % | +0,05 | |
Hannover | 101,92 % | 101,86 % | +0,06 | |
München | 101,84 % | 101,86 % | -0,02 | |
Quotrix | 101,41 % | 101,38 % | +0,03 | |
Stuttgart | 101,91 % | 101,88 % | +0,03 | |
Tradegate | 100,05 % | 100,87 % | -0,81 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
CSX | A3 | 7.950% |
JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
AIB Group | A3 | 7.583% |
Weitere Anleihen von Heineken
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A180M5 | 04.05.2026 | 1.000% | 2,695% |
A2R43Y | 04.05.2026 | 1.000% | - |
A189Q5 | 29.01.2027 | 1.375% | 2,618% |
A195P4 | 17.03.2027 | 1.250% | 2,624% |
A19E7H | 29.01.2028 | 3.500% | 4,527% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Manitoba Provinz | 3,5947 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 3,1136 | 10.000% |
Altria Group | 3,0436 | 9.950% |
Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
Canada Government of | 3,1818 | 9.000% |
Nachrichten zu Heineken N.V.
Analysen zu Heineken N.V.
15.01.21 | Heineken Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.07.20 | Heineken Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.08.19 | Heineken buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.10.14 | Heineken Neutral | UBS AG | |
03.10.13 | Heineken halten | Goldman Sachs Group Inc. |
Über die Heineken Anleihe (A3LQ08)
Die Heineken-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ08 bzw. der ISIN XS2719096831. Die Anleihe wurde am 15.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2023. Der Kupon der Heineken-Anleihe (A3LQ08) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,92 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6002%. Das zuletzt am 23.11.2023 14:29:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.