Heineken-Anleihe: 3,625% bis 15.11.2026
Heineken Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 21 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 2,350 |
| Stückzinsen | 0,894 |
| Duration in Jahren | 0,507 |
| Modified Duration | 0,495 |
| Fälligkeit | 15.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.02.2026: 100,94
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heineken N.V. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.11.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEINEKEN 23/26 MTN |
| ISIN | XS2719096831 |
| WKN | A3LQ08 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,3503 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,941 vom 13.02.2026
Heineken Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,75 | 101,87 | 19:52:50 |
| Clean | 100,85 | 100,98 | 19:52:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heineken Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.097,80 € noch 89,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.187,18 €.
Börsenübersicht Heineken-Anleihe: 3,625% bis 15.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,92 % | 100,96 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 100,90 % | 100,94 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 100,89 % | 100,94 % | -0,05 | |
| gettex | 100,92 % | 100,94 % | -0,02 | |
| Hamburg | 100,89 % | 100,94 % | -0,05 | |
| Hannover | 100,89 % | 100,91 % | -0,02 | |
| München | 100,92 % | 100,94 % | -0,02 | |
| Quotrix | 100,95 % | 100,94 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 100,89 % | 100,91 % | -0,01 | |
| Tradegate | 100,94 % | 100,91 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| US Bancorp | A3 | 6.787% |
Weitere Anleihen von Heineken
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A180M5 | 04.05.2026 | 1.000% | 2,305% |
| A2R43Y | 04.05.2026 | 1.000% | - |
| A189Q5 | 29.01.2027 | 1.375% | 2,272% |
| A195P4 | 17.03.2027 | 1.250% | 2,362% |
| A19E7S | 29.01.2028 | 3.500% | 3,998% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7187 | 44.500% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 1,6101 | 12.000% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,2704 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6085 | 10.580% |
| ALM Equity AB | 2,8744 | 10.535% |
Nachrichten zu Heineken N.V.
Analysen zu Heineken N.V.
| 15.01.21 | Heineken Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.20 | Heineken Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.19 | Heineken buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.14 | Heineken Neutral | UBS AG | |
| 03.10.13 | Heineken halten | Goldman Sachs Group Inc. |
Über die Heineken Anleihe (A3LQ08)
Die Heineken-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ08 bzw. der ISIN XS2719096831. Die Anleihe wurde am 15.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2023. Der Kupon der Heineken-Anleihe (A3LQ08) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,921 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3503%. Das zuletzt am 23.11.2023 14:29:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.