Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 2,553% bis 25.10.2029

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WKN A3LPM7

ISIN CH1300948796


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Hellen Rep 28 S 6 GR0133006198 2 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 2 Buy
5.375 POL 35 Nts US857524AH50 2 Buy
8.25 Vale 34 Nts US91911TAE38 1 Buy
8.25 Brazil 34 US105756BB58 1 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,553
Rendite in %* 0,994
Stückzinsen 0,811
Duration in Jahren 4,134
Modified Duration 4,094
Fälligkeit 25.10.2029
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2025: 107,10

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,553
Erstes Kupondatum25.10.2024
Letztes Kupondatum24.10.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab25.10.2023

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*110.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum25.10.2023
Fälligkeit25.10.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am25.10.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 23/29 MTN
ISINCH1300948796
WKNA3LPM7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.10.2029

Rendite

Auf Verfall0,9939

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,100 vom 18.02.2025

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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3LPM7)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPM7 bzw. der ISIN CH1300948796. Die Anleihe wurde am 25.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 110,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3LPM7) beträgt 2,553%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,1 ergibt sich somit eine Rendite von 0,9939%. Das zuletzt am 25.10.2023 06:07:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.