Constellation Energy Generation LLC-Anleihe: 6,500% bis 01.10.2053

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WKN A3LPC0

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ISIN US210385AE04


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Constellation Energy Generation LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 41 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 22 Buy
3.5DPAG 36 15MTN -S XS2784415718 20 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 20 Buy
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,500
Rendite in %* 6,098
Stückzinsen 2,804
Duration in Jahren 11,178
Modified Duration 10,535
Fälligkeit 01.10.2053
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.03.2025: 105,38

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,500
Erstes Kupondatum01.04.2024
Letztes Kupondatum30.09.2053
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.09.2023

Emissionsdaten

EmittentConstellation Energy Generation LLC
Emissionsvolumen*900.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.09.2023
Fälligkeit01.10.2053

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 01.04.2053 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am29.09.2023

Stammdaten

NameCO.ENER.GEN. 23/53
ISINUS210385AE04
WKNA3LPC0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.10.2053

Rendite

Auf Verfall6,0979

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,380 vom 07.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Constellation Energy Generation LLC Anleihe (A3LPC0)

Die Constellation Energy Generation LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPC0 bzw. der ISIN US210385AE04. Die Anleihe wurde am 29.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.09.2023. Der Kupon der Constellation Energy Generation LLC-Anleihe (A3LPC0) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,81 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0979%. Das zuletzt am 10.01.2025 15:07:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.