U.S. Bancorp-Anleihe: 6,787% bis 26.10.2027
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US Bancorp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,787 |
| Rendite in %* | 5,464 |
| Stückzinsen | 2,592 |
| Duration in Jahren | 1,464 |
| Modified Duration | 1,388 |
| Fälligkeit | 26.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 103,15
Kupondaten
| Kupon in % | 6,787 |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | U.S. Bancorp |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2023 |
| Fälligkeit | 26.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 26.10.2026 zu 100% sowie ab 24.9.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.10.2023 |
Stammdaten
| Name | U.S. BANCORP 23/27 FLRMTN |
| ISIN | US91159HJP64 |
| WKN | A3LP48 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4637 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,150 vom 14.03.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| NatWest Group | A3 | 7.472% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.336% |
Weitere Anleihen von US Bancorp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LAQQ | 21.10.2026 | 5.727% | 5,390% |
| A19GVD | 27.04.2027 | 3.150% | 4,552% |
| A3K1J1 | 27.01.2028 | 2.215% | 3,891% |
| A19Z7W | 26.04.2028 | 3.900% | 5,077% |
| A3LY0N | 22.05.2028 | 3.329% | 3,351% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0319 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die US Bancorp Anleihe (A3LP48)
Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LP48 bzw. der ISIN US91159HJP64. Die Anleihe wurde am 26.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.10.2023. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A3LP48) beträgt 6,787%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,131 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4637%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:08:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.