Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,875% bis 26.09.2028
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 38 | Buy |
| 2 US Tr Bds 51 | US912810SZ21 | 33 | Buy |
| 3.125 FM 28 Nts | XS3036647694 | 21 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 15 | Buy |
| 3.1 BRD 25 Anl | DE000BU22023 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,569 |
| Stückzinsen | 0,186 |
| Duration in Jahren | 2,978 |
| Modified Duration | 2,848 |
| Fälligkeit | 26.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.04.2025: 100,96
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 26.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2023 |
| Fälligkeit | 26.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.09.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/28 MTN |
| ISIN | US04517PBW14 |
| WKN | A3LNSC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5694 |
| Auf Kündigung | 4,5695 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,960 vom 09.04.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,97 | 101,71 | 16:43:10 |
| Clean | 100,78 | 101,53 | 16:43:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.239,63 € noch 16,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.256,51 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,875% bis 26.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,81 % | 100,96 % | -0,15 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:16:21 | 100,81 | ||
| 09:05:36 | 100,81 | ||
| 08:08:35 | 100,49 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
| International Finance | Aaa | 10.750% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LMCQ | 31.08.2028 | 10.120% | - |
| A4D6WJ | 25.09.2028 | 10.250% | - |
| 825107 | 01.10.2028 | 6.375% | - |
| A3LMDC | 24.10.2028 | 5.125% | 4,124% |
| A19TTA | 13.12.2028 | 6.300% | 6,615% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6354 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9934 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LNSC)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNSC bzw. der ISIN US04517PBW14. Die Anleihe wurde am 26.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LNSC) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,49 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5694%. Das zuletzt am 30.11.2023 05:12:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.