Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 5,400% bis 12.09.2028
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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 27 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 16 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,400 |
| Rendite in %* | 4,742 |
| Stückzinsen | 0,103 |
| Duration in Jahren | 3,002 |
| Modified Duration | 2,866 |
| Fälligkeit | 12.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 102,07
Kupondaten
| Kupon in % | 5,400 |
| Erstes Kupondatum | 12.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.09.2023 |
| Fälligkeit | 12.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MET.LIFE F.I 23/28 REGS |
| ISIN | US59217HEA14 |
| WKN | A3LNAJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7421 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,070 vom 19.03.2025
Metropolitan Life Global Funding I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,38 | 103,44 | 17:26:07 |
| Clean | 102,28 | 103,34 | 17:26:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Metropolitan Life Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.525,30 € noch 9,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.534,77 €.
Börsenübersicht Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 5,400% bis 12.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,29 % | 101,91 % | +0,37 | |
| Frankfurt | 102,16 % | 101,95 % | +0,21 | |
| Quotrix | 101,78 % | 101,41 % | +0,36 | |
| ZKB | 102,00 % | 102,98 % | -0,96 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:26:03 | 102,29 | ||
| 09:17:46 | 102,15 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Metropolitan Life Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LF5P | 05.04.2028 | 4.000% | 2,896% |
| A19283 | 06.04.2028 | 3.850% | - |
| A282WN | 25.09.2028 | 0.125% | 1,120% |
| A3K0XG | 12.10.2028 | 1.625% | 4,943% |
| A3LVRV | 08.01.2029 | 4.850% | 4,805% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7411 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A3LNAJ)
Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNAJ bzw. der ISIN US59217HEA14. Die Anleihe wurde am 12.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A3LNAJ) beträgt 5,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,07 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7421%.